2022年度甘肃省兰州一中部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省兰州第一中学是我省一所具有百年历史的普通高中学校。学校以“弘毅”为校训，以“养德、开智、健体、立美”为办学理念，以“弘毅、乐育”为校园文化特色，以培养德才兼备、全面发展的高素质人才为目标。
二、机构设置
本单位是事业单位机构，内部设办公室、教务处、学生处、教研处、对外联络部、财务处、总务处、图书馆八个部门。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
各决算表数据详见决算公开表附件。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10788.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加1474.62万元,增长15.83%,主要原因是图书馆基建项目施工进度加快，年初结转结余资金完成支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10158.88万元,其中：财政拨款收入7643.63万元,占75.24%；事业收入2512.62万元,占24.73%；其他收入2.63万元,占0.03%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10105.11万元,其中：基本支出6634.26万元,占65.65%；项目支出3470.85万元,占34.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7972.36万元。与上年相比,各增加1207.74万元,增长17.85%。主要原因是图书馆基建拨款相比上年增加500万元，校园维修改造项目拨款相比上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出7311.01万元,较上年决算数增加977.92万元,增长15.44%。主要原因是图书馆基建项目施工进度加快，年初结转结余资金完成支出。
1. 教育支出年初预算数为3858.99万元,支出决算为6397.87万元,完成年初预算的165.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的教育支出财政拨款，如图书馆基建项目和维修改造项目，施工进度加快，项目资金完成支出。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为420.31万元,支出决算为455.29万元,完成年初预算的108.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的死亡抚恤金，完成支出。
3. 卫生健康支出年初预算数为207.35万元,支出决算为207.35万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4. 住房保障支出年初预算数为250.50万元,支出决算为250.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3849.28万元。其中：
1.人员经费3463.31万元,较上年决算数增加547.1万元,增长18.76%,主要原因是在职教职工人数增加9人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
2.公用经费385.97万元,较上年决算数增加11.85万元,增长3.17%,主要原因是公用支出相比上年略微增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,主要原因是我单位2022年度无会议相关经费。
本年度培训费支出10.40万元,较上年决算数减少7.36万元,下降41.46%,主要原因是受疫情影响，部分外出培训暂停。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8403.61万元,其中：政府采购货物支出1754.02万元、政府采购工程支出6646.99万元（含图书馆基建工程建设采购招标）、政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额1756.62万元,占政府采购支出总额的20.90%,其中：授予小微企业合同金额397.18万元,占政府采购支出总额的4.73%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,于上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,暂无相关费用开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3. 公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,暂无相关费用开支,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金3010.7万元,占一般公共预算项目支出总额的87%。我校无2022年度政府性基金预算项目，因此政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。我校无2022年度国有资本经营预算项目，因此国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“办学补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1060.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,较好的完成了年初绩效目标。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映图书馆学术报告厅等5个项目绩效自评结果。
1. 办学补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为994.69万元,执行数为994.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成确保学校取暖支出和学校教学材料等公用支出，保障学校正常教育教学运行；二是完成图书馆基建项目筹集资金，保障图书馆项目建成，更好的为教育教学服务。发现的主要问题及原因：每月预算执行进度需要更好的执行；二是工程项目支出待项目验收合格后予以支付，一般年底支付较集中。下一步改进措施：加快每月的预算执行进度。
2. 图书馆学术报告厅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为950万元,执行数为950万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，给师生提供会议讨论、重大事件表决、学术交流、文艺演出等场地。发现的主要问题及原因：每月预算执行进度需要更好的执行；二是工程项目支出待项目验收合格后予以支付，一般年底支付较集中。下一步改进措施：加快每月的预算执行进度。
3. 普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数14.2万元,执行数为14.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家资助按规定及时发放，使受资助难学生努力学习，更好的完成学业。
4. 普通高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数1.46万元,执行数为1.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免学费资金按规定及时发放，使家庭困难学生顺利完成学业。
5. 图书馆省预算内基建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校图书教学综合楼项目总投资7150万元，收到省预算内基建资金4500万元，其中2022年收到下达预算内基建资金1000万元。截止目前，图书馆教学综合楼基本完工，完成6209万元的工程进度，占总投资87%，其中2022年下达下达预算内基建资金1000万元，按工程进度全部完成支付。发现的主要问题及原因：按照投资计划尚缺2650万元建设资金，目前项目处在建设期，出现资金2000万元左右的资金缺口。下一步改进措施：将在抓工程质量的前提下，进一步紧抓工程进度，严格按照施工合同，按时按量完成我校图书馆教学综合楼项目建设，同时积极多方筹措资金，解决建设资金问题。
(三)部门绩效评价结果
见主管部门随决算公开部门评价报告或案例。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
